Утверждаю
Заведующий
(наименование должностного лица)
(наимеирвшше органа — учредителя (учреждения))
И.Н.Вахрина
........
. >11
4
«
(расшифровка подписи)
14 » _______ января
20 22
г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 а плановый период 20 23 и 20 24 годов
от«
Учреждение __________________
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Вид документа 0_______________
14 »
января
20 22
г.1
КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
МБДОУ "ДС № 447 г.Челябинска”
Комитет по делам образования города Челябинска
14.01.2022
7447033129
744701001
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
2
Код по бюджет
ной класси
фикации
Российской
Федерации3
3
Остаток средств на начало текущего финансового года4
Остаток средств на конец текущего финансового года4
0001
X
0002
X
Поступления, всего:
1000
X
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
из них:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
от приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Сумма
на 2021 г.
текущий
финансовый
год
4
на 2022г.
первый год
планового
периода
5
на 2023 г.
второй год
планового
периода
6
221 177.46
37 660 512.29
37 650 512.29
37 650 512.29
1100
120
1200
130
37 500 512.29
37 500 512.29
37 500 512.29
1210
130
32 398 512.29
32 398 512.29
32 398 512.29
1220
130
130
140
5 102 000.00
5 102 000.00
5 102 000.00
1230
1300
за пределами
планового
периода
7
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
из них:
целевые субсидии
1410
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления
от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций
1430
прочие доходы
1500
доходы от операций с активами, всего
1600
в том числе:
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего
1610
в том числе:
доходы от выбытия основных средств
1611
доходы от выбытия нематериальных активов
1612
доходы от выбытия непроизведенных активов
1613
доходы от выбытия материальных запасов
1614
поступления от операций с финансовыми активами, всего
1620
в том числе:
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме ; 1621
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в федеральной собственности
1622
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов
управляющих компаний
1623
прочие поступления, всего5
1700
из них:
увеличение остатков денежных средств
1710
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением
и обособленным подразделением6
1720
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов
1730
получение ссуд, кредитов (заимствований)
1740
Выплаты, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
150
160 000.00
150 000.00
150 000.00
150
180
X
160 000.00
150 000.00
150 000.00
0.00
0.00
0.00
400
0.00
0.00
0.00
410
420
430
440
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150
150
620
630
650
X
510
X
2000
510
640
710
X
37 881 689.75
37 650 512.29
37 650 512.29
2100
X
26 230 339.00
26 230 339.00
26 230 339.00
X
2110
2120
111
112
18 764 797.00
18 764 797.00
18 764 797.00
X
X
2130
113
2140
2150
119
131
2160
133
X
7 465 542.00
7 465 542.00
7 465 542.00
X
X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
социальные и иные выплаты населению, всего
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечен!
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2170
134
2180
2200
139
300
2210
2220
321
323
X
2230
340
X
2240
2250
2300
350
360
850
2310
851
2320
2330
2400
852
853
X
X
0.00
0.00
0.00
X
X
*
10 000.00
0.00
0.00
X
X
X
X
10 000.00
0.00
0.00
0.00
X
X
X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений)
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего
в том числе:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных
судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов
в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
из них:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг:
услуги связи
транспортные услуги"
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа
закупку энергетических ресурсов
коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, газ)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыль8
2410
2420
613
623
2430
634
2440
2450
814
862
2460
2500
863
2510
831
2520
2600
832
2610
241
2620
2630
243
244
244
244
244
244
244
244
244
X
X
X
0.00
.
0.00
0.00
X
11 641 350.75
11 420 173.29
11 420 173.29
9 493 767.86
36 000.00
9 415 252.49
36 000.00
9 415 252.49
36 000.00
381 931.70
318 582.97
988 110.50
2 279 913.91
5 489 228.78
381 931.70
318 582.97
988 110.50
2 279 913.91
5 410 713.41
381 931.70
318 582.97
988 110.50
2 279 913.91
5 410 713.41
245
247
247
2 147 582.89
2 147 582.89
2 004 920.80
2 004 920.80
2 004 920.80
2 004 920.80
2700
400
0.00
0.00
0.00
2710
2720
406
407
3000
X
0.00
0.00
0.00
ЗОЮ
180
2640
2650
X
X
X
s'
X
X
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход5*
Прочие выплаты, всего9
в том числе:
уменьшение остатков денежных средств
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением
и обособленным подразделением10
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)
возврат ссуд, кредитов (заимствований)
3020
3030
4000
180
180
X
0.00
4010
610
0.00
4020
4030
4040
4050
4060
610
520
530
540
810
0.00
0.00
X
X
X
X
•
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг11
№
пункта,
под
пункта
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
Наименование показателя
2
В ы п л а т ы на з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е г о 14
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О конт
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный
закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702)
(далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)15
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ15
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ, всего16
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ, всего16
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
3
26000
Год
Уникаль
Код по
начала
бюджетной
ный
на 2021 г.
закупки классификации код 13
(текущий
Российской
финансовый
год)
Федерации12
4
5
6
7
X
X
X
11 641 350.75
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
8
11 420 173.29
Сумма
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
9
11 420 173.29
•
261000
X
X
X
262000
X
X
X
263000
X
X
X
233 038.53
263100
263200
X
X
X
X
X
X
233 038.53
264000
X
X
X
11 408 312.22
11 420 173.29
11 420 173.29
264100
X
X
X
264110
X
X
X
6 204 157.81
6 168 173.29
6 168 173.29
за пре
делами
планового
периода
10
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.
3.
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф317
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ17
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений18
за счет средств обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ17
за счет прочих источников финансового обеспечения, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки, всего19
в том числе по году начала закупки:
2021
2022
2023
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему
году закупки
в том числе по годам начала закупки:
2021
2022
2023
264120
X
X
X
264200
X
X
X
264210
264220
264300
264400
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Исполнитель
«Hl
0.00
X
X
X
X
X
X
5 204 154.41
5 252 000.00
5 252 000.00
264510
264520
X
X
X
5 204 154.41
5 252 000.00
5 252 000.00
X
X
X
265000
X
X
X
11 408 312.22
11 420 173.29
11 420 173.29
11 408 312.22
265100
266000
11 420 173.29
X
X
X
X
X
266100
X
Заведующий
ИНВахрина
(должность)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Л.ИВоробьева (7919881)
(должность)
(телефон)
20 c L c t r 20
0.00
264410
264420
264500
X
X
Руководитель
(уполномоченное лицо)
0.00
И 420 173.29
0.00
0.00
0.00